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锂电板块聚集人气 龙头强者恒强

时间:21-07-12 07:09    来源:金融界

上周A股受外围市场影响低开调整,一度出现了较为恐慌的杀跌,但盘中资金支撑很强,完成了日内深V走势,周末又出现了超预期的降准利好,这样本周指数有望跳空高开,只是市场对消息利好存在一定分歧。

首先此次降准依然有几点超出市场预期:一是央行此次降准,距离国常会首提降准仅2天,间隔之短、速度之快,超过以往;二是此次为全面降准,不是此前市场预期的定向降准;三是,降准资金仅有部分替换MLF到期,因此净投放量也超出市场预期。如果按照央行回答的“此次降准降低金融机构资金成本每年约130亿元”计算,替换MLF部分在4400亿,则净投放量在5600亿。

不过也由于这次降准在周三就已经有了消息,所以现在只是个确认,属于利好消息落地,而且在未来3个月内会有4万亿的央行中期借贷便利到期,届时市场的热钱可能不会增加太多反而会减少,当然也要看到期具体采用对冲工具政策才能确定。所以对本周大盘指数暂时也不要抱太乐观预期,首先看一下银行的指数就可以,重点注意一下瑞丰银行这个次新股,然后再看指数高开是否低走和反弹回补中阴线力度,以及市场最强热点走向以判断行情持续性。

从当前强势股连板表现看,3连板:南方汇通、联络互动;2连板:深中华A、创元科技、云图控股、科达利、川恒股份;剩余57只个股首板涨停;主要集中在锂电池(如江苏国泰、中矿资源、柘中股份、科达利、深中华A、永兴材料、天赐材料、延安必康、百利科技、安纳达、融捷股份、华正新材、东方钽业、合纵科技)以及稀土永磁(包钢股份、惠城环保、金瑞矿业、盛和资源、北方稀土、厦门钨业、宇晶股份、中国铝业、广晟有色、格林美)、磷概念氟化工(如天原股份、川金诺、川恒股份、云图控股、新洋丰、兴发集团、六国化工、宏达股份)等涨价题材和中报业绩预增股上。

可以说上周五乃至全周的行情完全是锂电池的王者,其他板块全都被锂电吸金,一个板块的成交量就占到了两市总成交量的30%以上,周五深V后的直接加速也是超预期的,前周我们一直看好的锂电池个股都实现了涨停突破,这个板块已经进入了顶部的加速阶段,成交量创天量新高,风险和收益也就随着波动性而变大。现在有关于锂电池的利好消息在2个月前也都有的,但是现在却炒上了天,说明现在的行情完全是资金情绪推动,而不是政策和行业行情。

同时我们也可以看到当前锂电板块是唯一一个打破以往“枪打出头鸟”行情而突破的板块,而且龙头大都是趋势性的强势股,而不是连板的黑马,所以对激进的打板游资并不友好,比如融捷股份、天赐材料、江苏国泰、永兴材料、中国宝安(000009),连续加速后都会回调几天,那么顺着这条思路来看,可以寻找锂电板块还在蓄势的趋势牛股,比如天原股份、晶瑞股份、华友钴业、嘉寓股份、科达制造等。

后市锂电板块已经聚集了大量的人气,也不会马上结束,仍然会有龙头强者恒强,可以注意融捷股份、宁德时代、蔚蓝锂芯、久吾高科的趋势性行情,也会有前面说的蓄势低位补涨个股,已经加速的也会有掉队者回调,总之这个板块以趋势性为主,连续加速后容易调整,即使见顶也会构筑复杂的顶部,而不是尖顶,可以做到趋势破位为止,类似于2017年的方大炭素行情。类似的芯片、光伏也会反复,但是人气已经被锂电掩盖,资金都涌向了锂电,这些后排的热点就会受影响,如果后市轮动力度减弱,建议弃弱留强。